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博时国企改革主题股票A(001277)
2024-04-18
0.6710
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-41,327,317.46
-9,532,360.93
-10,997,640.81
-8,425,142.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-114,584,611.46
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.37
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
193,765,664.92
205,507,100.74
220,421,424.11
225,295,559.45
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.66
0.70
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-13.02
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-37.20
0.00
0.00
0.00
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