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中海积极增利混合(001279)

2019-11-08     1.0420-0.3824%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)13,574,547.0413,424,397.6822,218,685.97-6,757,519.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-35,425,220.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)181,257,323.80208,182,826.48225,722,803.75152,996,693.62
期末单位基金资产净值(元)1.010.920.940.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0036.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.300.000.00