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华安新机遇灵活配置混合(001282)

2019-11-22     1.1831-0.2866%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,384,492.194,388,115.876,553,510.37-3,047,915.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,443,353.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,217,292.27115,771,230.64140,080,695.47157,251,022.47
期末单位基金资产净值(元)1.181.131.131.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.06