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大摩量化多策略股票(001291)

2019-12-06     0.84100.7186%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)2,042,738.0751,992,835.0747,959,206.18-32,121,587.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-106,403,527.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)438,720,564.13456,603,881.71487,798,969.73404,454,534.55
期末单位基金资产净值(元)0.820.810.840.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0020.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-18.900.000.00