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新华战略新兴灵活配置混合(001294)

2020-01-17     0.6830-0.1462%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)16,381,734.1610,635,143.8721,708,274.79-21,147,491.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-120,593,731.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,290,543.29150,445,564.53170,452,038.02141,055,803.84
期末单位基金资产净值(元)0.610.560.610.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-44.500.000.00