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新华战略新兴产业灵活配置混合(001294)
2025-01-27
0.8091
-0.0618%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2015-09-30
至
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2016-06-30
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2015-09-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,556,310.14
-9,128,301.70
-4,525,701.15
-4,538,621.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
55,594,871.56
63,382,466.18
56,560,346.66
64,373,331.02
期末单位基金资产净值(元)
0.82
0.91
0.80
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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