主要财务指标 |
2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 50,666.92 | 147,265.60 | 3,591,002.58 | 24,950,861.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,996,697.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,383,940.46 | 1,254,509.89 | 638,458,020.65 | 632,130,330.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.15 | 1.16 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 |