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长城悦享增利债券A(001296)

2024-04-24     1.07970.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)14,156,282.17168,314,145.7657,343,053.6965,729,391.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00198,535,778.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)433,776,753.172,961,704,195.606,944,969,630.4613,815,016,549.09
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.151.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.130.000.00