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平安智慧中国混合(001297)

2019-11-14     0.59900.3350%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,144,377.2262,709,888.5340,870,038.09-54,449,274.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-399,993,249.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.510.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)416,513,527.76418,543,469.82435,904,766.32328,047,601.02
期末单位基金资产净值(元)0.560.540.530.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0035.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-46.200.000.00