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兴业添利债券(001299)

2019-11-15     1.02700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)114,124,692.34176,630,906.5894,192,515.38101,366,164.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,351,759.250.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,593,037,479.478,457,546,431.168,578,565,309.698,452,784,912.88
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.620.000.00