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银华稳利灵活配置混合A(001303)
2024-12-02
1.1543
0.1823%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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至
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2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-306,755.58
-1,065,163.65
-22,787.96
-32,495.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,642,251.68
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.13
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,031,340.70
31,810,045.56
24,288,804.92
3,872,565.42
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.13
1.17
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-3.91
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
12.90
0.00
0.00
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