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建信鑫安回报灵活配置混合(001304)

2020-01-22     1.0240-0.1949%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)8,573,079.14-7,256,954.3025,453,034.8426,750,838.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,241,264.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,552,883.50596,823,210.99601,524,558.66609,341,164.02
期末单位基金资产净值(元)1.041.011.021.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.710.00