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中欧永裕混合A(001306)
2024-11-20
1.2280
0.8956%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2020-06-30
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2019-06-30
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-15,272,690.08
-973,935.36
-33,960,685.71
-33,946,543.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
50,116,627.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.21
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
272,323,727.42
242,293,781.61
265,642,806.34
290,511,628.63
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.06
1.13
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-15.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
20.85
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