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中欧永裕混合C(001307)
2025-05-19
1.1361
0.3888%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-1,935,255.31
-1,139,853.36
-107,695.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,214,032.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
17,906,726.25
19,641,991.17
17,498,385.73
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.07
1.12
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.27
0.00
0.00
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