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华泰柏瑞行业竞争优势混合(001310)

2018-10-31     0.89230.8249%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-14,011,017.218,309,615.869,221,686.0128,153,401.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,618,992.000.0022,360,175.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,105,115.51188,990,695.03198,755,652.58197,558,098.60
期末单位基金资产净值(元)1.001.121.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.010.0018.08
基金累计净值增长率(%)0.0012.250.0018.17