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华安新回报混合A(001311)
2024-12-02
1.5302
0.1243%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-06-30
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
307,395.68
806,596.08
286,986.08
203,271.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,863,447.71
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.52
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,288,690.96
52,034,464.78
42,209,391.24
58,922,392.41
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.52
1.50
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.89
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
52.28
0.00
0.00
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