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东方新策略灵活配置混合A(001318)
2025-01-17
1.1097
0.4526%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,030,023.83
1,211,966.82
-318,963.16
-2,459,169.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-338,381.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,664,454.14
29,011,003.27
30,864,435.65
38,966,688.88
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.12
1.16
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-7.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
17.47
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