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东吴新趋势价值线混合(001322)
2025-04-01
1.9065
-0.6617%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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2024-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
35,509,107.62
-2,323,977.54
16,294,655.58
-3,199,196.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
561,472,840.39
551,606,736.22
476,104,702.76
433,690,722.49
期末单位基金资产净值(元)
1.83
1.78
1.61
1.46
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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