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华宝新价值混合(001324)
2024-04-18
1.6235
0.0123%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,582,804.33
2,335,065.13
-3,662,254.07
-515,693.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
65,397,784.73
0.00
88,693,073.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.55
0.00
0.55
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,939,671.34
237,306,776.15
261,005,733.17
305,340,382.82
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.60
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-0.15
0.00
2.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.06
0.00
61.36
0.00
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