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南方利鑫灵活配置混合A(001334)
2025-05-20
1.5349
0.0782%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
2,483,814.43
754,536.92
1,411,188.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
24,473,400.40
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
79,300,172.56
87,639,557.39
95,290,211.45
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.54
1.52
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
61.43
0.00
0.00
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