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南方利众混合A(001335)

2019-11-15     1.2380-0.2417%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)14,397,764.822,822,277.341,733,687.86-1,586,035.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,762,306.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)248,287,174.34289,647,135.7284,263,667.9590,339,061.65
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.161.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.95
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.96