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安信稳健增值混合C(001338)
2025-04-03
1.6921
-0.1240%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
172,325,052.90
4,295,197.40
44,026,064.27
18,575,636.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,578,814,869.33
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.60
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,431,515,856.74
3,791,662,682.90
4,362,379,157.77
3,186,212,992.34
期末单位基金资产净值(元)
1.70
1.67
1.63
1.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
9.21
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
77.41
0.00
0.00
0.00
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