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广发聚康混合A(001353)

2016-05-27     1.24200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)1,187,137.9417,643,621.2915,531,499.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-296,310.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,315,681.103,719,249.534,652,392.56
期末单位基金资产净值(元)1.251.281.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.100.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.100.00