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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)
2025-05-16
1.1687
0.1114%
主要财务指标
日期：
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2024-12-31
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基金本期净收益(元)
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48,563.98
6,642.41
136,451.00
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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8,036,792.56
8,533,692.95
12,215,903.70
期末单位基金资产净值(元)
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1.16
1.14
1.14
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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