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德邦新添利债券A(001367)

2020-02-20     1.08160.4644%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)4,754,975.872,801,457.044,198,164.662,202,095.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,566,051.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)390,544,282.70268,814,380.38146,721,722.24185,122,965.71
期末单位基金资产净值(元)1.071.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.250.00