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德邦新添利债券A(001367)
2025-06-18
1.1734
-0.0256%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-09-30
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至
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-148,979.06
432,869.42
276,260.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
25,788,881.34
29,354,291.93
29,986,422.80
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.16
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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