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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371)
2024-05-10
1.0010
1.4184%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
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2016-03-31
2015-12-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-91,508,753.09
-507,733,925.01
-66,538,095.05
-231,885,748.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-787,061,631.24
0.00
-547,077,885.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.41
0.00
-0.27
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,660,530,240.83
1,674,347,518.33
1,863,016,637.04
2,035,279,896.71
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.88
0.96
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-19.14
0.00
-7.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
34.04
0.00
53.63
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