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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375)
2025-05-19
1.2152
0.8548%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-610,143,823.10
-62,347,675.04
-45,494,196.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-32,152,384.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.15
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
236,373,716.19
384,687,480.36
464,249,350.43
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-36.45
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-2.21
0.00
0.00
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