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泓德泓富混合C(001376)
2024-04-18
1.0848
0.3794%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2016-06-30
2016-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-49,948.54
5,550.30
-35,003.65
49,095.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
220,919.82
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,240,850.88
1,365,014.51
2,110,419.34
1,466,353.57
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.12
1.12
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-6.12
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
114.85
0.00
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