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易方达国企改革混合(001382)
2024-04-26
2.3600
1.5491%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
9,020,280.56
11,248,353.42
1,254,303.33
14,902,963.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
236,590,733.75
0.00
132,364,210.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
973,469,397.46
735,369,904.96
640,191,772.46
402,965,985.75
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.14
2.27
2.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.23
0.00
-1.40
基金累计净值增长率(%)
0.00
114.40
0.00
110.90
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