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中融新经济混合A(001387)

2020-01-23     2.2320-2.3622%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)11,243,097.877,441,087.32-839,832.71-6,443,914.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0022,830,287.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,444,552.6191,551,009.6682,633,544.8991,832,480.89
期末单位基金资产净值(元)2.131.921.681.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00109.760.00