行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国富金融地产混合A(001392)

2024-03-18     1.05450.4956%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-572,052.20143,419.01205,681.92-92,431.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,343,471.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,863,338.8511,199,157.2811,170,571.9011,794,751.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.151.141.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.670.00