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国富金融地产混合A(001392)
2025-01-27
1.2337
0.7678%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
655.19
84,392.86
-9,797.50
-576,054.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,906,794.26
8,108,892.41
9,499,099.91
10,016,084.88
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.23
1.08
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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