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国富金融地产混合C(001393)
2025-02-07
1.2549
0.3920%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-5,567.70
24,694.15
-292,970.96
-281,500.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
462,500.56
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,565,475.01
5,060,820.14
4,580,423.86
4,662,934.56
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.11
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.21
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
11.23
0.00
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