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建信精工制造指数增强(001397)
2024-11-22
1.7592
-3.0370%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
2024-09-30
2024-06-30
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,435,156.14
1,113,053.68
-2,744,254.01
-4,929,364.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
19,242,975.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.58
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,668,907.56
52,284,314.63
51,883,937.22
52,561,883.87
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.59
1.59
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.35
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
57.75
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