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华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2019-12-06     0.97200.8299%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)50,019,580.909,898,836.6820,952,607.46-70,710,343.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-301,451,009.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)584,738,469.60606,171,531.14648,745,684.08464,799,016.74
期末单位基金资产净值(元)0.910.850.870.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-29.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-39.30