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安信鑫安得利混合A(001399)
2024-11-20
1.2326
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
974,623.51
641,170.31
829,809.81
92,435.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
329,271,376.48
86,628,403.69
88,627,741.02
37,693,431.94
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.42
1.47
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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