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招商国企改革主题混合(001403)

2020-04-03     1.0160-1.0711%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)203,336,243.1548,491,692.0126,751,432.5251,701,212.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,509,336.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)690,817,981.10683,653,291.80658,396,340.23692,944,356.36
期末单位基金资产净值(元)1.060.920.840.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)57.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)5.900.000.000.00