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招商国企改革主题混合(001403)
2024-11-26
1.0660
0.1880%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2016-03-31
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2015-09-30
至
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-7,350,769.68
-9,383,434.69
-9,914,285.61
-12,918,230.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,701,919.20
0.00
2,464,992.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
183,903,615.05
175,060,238.53
176,958,767.75
172,374,030.59
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.04
1.03
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.46
0.00
-8.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
4.00
0.00
1.50
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