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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
2024-12-02
1.3329
1.5775%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-20,405,126.31
-211,194,564.06
-175,503,648.29
-86,849,648.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-89,110,285.61
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,360,174,629.57
1,282,987,979.34
1,298,574,187.76
1,422,087,971.59
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.18
1.15
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
17.91
0.00
0.00
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