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工银互联网加股票(001409)
2024-11-20
0.4740
0.6369%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-139,479,458.62
-73,864,893.86
-144,953,343.17
-113,909,818.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,563,526,111.33
2,405,922,237.43
2,464,213,872.73
2,615,317,496.68
期末单位基金资产净值(元)
0.48
0.45
0.45
0.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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