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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)
2025-04-15
1.4880
0.2695%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
40,196,467.44
-98,176,002.03
3,490,756.87
10,655,010.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,558,562,220.57
3,037,809,030.21
2,724,837,899.51
2,860,969,834.41
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.32
1.20
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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