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工银灵活配置混合B(001428)

2016-10-13     1.12800.0887%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)29,908,488.254,118,284.6626,095,447.29-309,563.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0013,434,634.683,168,448,317.243,173,407,379.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.131.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.770.000.000.00