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易方达瑞景混合(001433)
2025-02-05
1.7410
-0.2292%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
8,526,347.77
8,375,865.90
10,286,446.28
4,101,661.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
310,472,353.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.67
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
757,584,192.95
793,268,618.68
780,968,719.48
719,057,573.30
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.72
1.68
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.54
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
75.03
0.00
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