行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞享混合E(001438)

2019-12-09     1.1630-0.1717%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)5,333,080.50-1,490,264.28-549,534.18-10,853,784.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,693,254.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,916,966.6265,520,242.4666,357,028.8254,081,241.29
期末单位基金资产净值(元)1.141.011.020.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-25.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-19.00