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易方达瑞信混合I(001441)
2024-11-20
1.5740
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2018-06-30
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至
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2018-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
5,951,175.73
2,312,958.01
2,924,124.37
3,906,978.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
468,679,785.56
451,560,545.65
424,205,327.22
522,566,355.07
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.54
1.52
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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