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易方达瑞信混合I(001441)

2020-04-03     1.2880-0.0776%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)42,351,554.2512,428,063.9023,561,143.7210,869,711.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,998,077.490.00-11,837,107.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)106,744,228.77123,903,773.65174,078,668.28235,248,498.49
期末单位基金资产净值(元)1.201.090.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)44.820.0016.630.00
基金累计净值增长率(%)20.200.00-3.200.00