0.4660% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,542,193.78 | 3,189,161.93 | 2,245,720.64 | 1,017,218.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 102,526,386.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 351,554,218.59 | 330,154,570.53 | 230,753,541.74 | 221,373,298.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 52.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |