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华安国企改革主题灵活配置混合(001445)

2019-12-10     1.7580-0.1704%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)20,146,975.8584,284,068.0755,107,262.51-44,564,053.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00118,691,933.160.0030,679,052.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)319,043,035.70335,700,428.00348,935,242.40259,785,504.40
期末单位基金资产净值(元)1.661.581.581.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.420.00-12.57
基金累计净值增长率(%)0.0058.100.0013.40