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鹏华弘鑫混合C(001454)
2025-01-27
1.2363
-1.7952%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
3,644,368.90
-854,723.68
-17,717,918.47
-252,170.20
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,304,714.67
25,850,510.10
29,937,985.96
97,901,316.67
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.25
1.20
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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