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光大保德信一带一路混合(001463)

2019-11-15     0.8430-0.3546%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)49,707,944.2132,369,183.9636,009,385.53-106,209,992.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-202,995,272.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)488,544,134.12475,050,587.61511,277,072.62452,128,143.82
期末单位基金资产净值(元)0.810.730.770.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.900.000.00