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华富永鑫灵活配置混合C(001467)
2024-11-20
1.0032
0.2598%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2015-09-30
至
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2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-124,605.79
-396,789.07
-319,636.99
-356,185.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
697,912.89
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,175,257.31
20,459,543.69
12,255,394.20
11,042,872.50
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.04
1.05
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
12.22
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
3.53
0.00
0.00
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