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建信大安全战略精选股票(001473)
2024-05-10
2.8027
0.6934%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
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2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-18,641,350.46
-13,172,888.27
-4,824,272.99
-5,400,618.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
243,480,836.50
0.00
235,605,077.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.55
0.00
1.75
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
375,515,667.14
400,116,421.68
406,446,019.93
370,571,033.43
期末单位基金资产净值(元)
2.59
2.55
2.84
2.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.93
0.00
-3.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
155.44
0.00
174.57
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