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易方达国防军工混合(001475)

2019-12-06     0.78700.6394%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)61,731,581.32-27,200,692.33-25,116,997.01-89,078,336.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,396,961,094.793,090,362,432.463,520,604,365.233,276,510,540.25
期末单位基金资产净值(元)0.780.720.800.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00