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易方达国防军工混合(001475)

2020-05-25     0.8610-1.1481%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)38,313,520.4981,991,385.6361,731,581.32-27,200,692.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,627,021,386.053,452,921,709.923,396,961,094.793,090,362,432.46
期末单位基金资产净值(元)0.790.810.780.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00