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易方达国防军工混合A(001475)
2024-11-20
1.3870
0.5801%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-538,970,848.08
-528,121,874.35
-899,055,612.96
-263,873,079.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,046,544,210.36
8,382,065,861.64
9,153,328,186.08
10,602,681,174.84
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.19
1.19
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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