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中银智能制造股票A(001476)
2024-04-16
1.5540
-2.5094%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
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2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2016-03-31
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2015-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
58,110,711.29
31,099,190.04
92,323,599.85
30,842,989.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
528,136,762.76
0.00
856,128,907.97
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.64
0.00
0.96
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,348,790,807.64
1,472,849,789.74
1,744,427,688.29
1,708,524,059.63
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.71
1.96
1.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.43
0.00
1.03
0.00
基金累计净值增长率(%)
64.40
0.00
96.40
0.00
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